永和股份拟发可转债募资不超20.5亿元 2025年净利增长123%

凤凰网财经讯 10月9日，永和股份披露向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复报告。本次拟发行可转债募集资金总额不超过20.50亿元，其中14.35亿元拟投入包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目，6.15亿元用于补充流动资金。

包头项目总投资规模60.58亿元，完全达产后预计年实现营业收入62.76亿元、净利润17.80亿元，税后财务内部收益率为24.20%，投资回收期7.06年（含48个月建设期）。公司基于谨慎性原则，效益测算沿用前次募投项目参数，未按当前市场价格上调预测收益。

财务数据方面，2025年公司实现营业收入52.06亿元，同比增长13.04%；归母净利润5.62亿元，同比增长123.46%。2023年至2025年，公司营收和净利润持续增长，主要受益于HFCs配额管理实施推动制冷剂价格上涨，以及含氟高分子材料新增产能释放。2026年上半年，公司实现营业收入31.34亿元、归母净利润5.13亿元，业绩延续增长态势。

资金方面，截至2026年6月末，公司资产负债率为32.90%；未来三年预计资金缺口47.12亿元，超过本次募集资金总额，融资规模具有合理性。此外，公司董事会决议日前六个月新增证券投资合计2000万美元（约1.42亿元），已从募集资金总额中扣除1.50亿元。