云天励飞拟发行不超10亿元科技创新公司债券

凤凰网财经讯 10月9日，云天励飞发布2026年第三次临时股东会会议资料。公告显示，公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新公司债券，并申请在上海证券交易所挂牌转让。

本次债券期限不超过10年（含10年），可设置含回售选择权等投资者保护条款，具体期限及条款由公司与主承销商根据市场情况协商确定。发行利率将根据公司信用评级、发行时市场状况及监管部门有关规定，以簿记建档结果最终确定。募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司有息负债、补充流动资金、股权投资、基金出资或其他合法合规用途。本次债券不向公司股东优先配售，是否设置增信机制将根据相关规定及市场情况确定。

公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权经营管理层全权办理本次发行债券相关事宜，包括但不限于确定发行规模、发行利率、发行期限、发行对象、发行时机，以及聘请主承销商、开立募集资金专项账户等。授权自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

据悉，本次临时股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议定于2026年10月14日14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室召开。本议案已经公司第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月24日在上交所网站披露的相关公告。