凤凰国际财闻汇 | 战争方案飓风加息预期，美股业绩季前一夜三惊

三股寒流同时砸向开盘前的美股

纽约时间周四（10月8日）早8点，美股期指双双走低：标普500期货跌0.2%，纳指100期货跌0.2%。

三股寒流正同时涌来：油价因战争选项跳涨、加息预期再度升温、AI泡沫的争论持续发酵——每一条单拎出来都够市场喝一壶，何况是三箭齐发。

白宫被曝要求五角大楼制定对伊打击方案

最刺眼的信号来自地缘前线。

据彭博社报道，白宫已要求五角大楼准备对伊朗的潜在打击方案，且可能在中期选举前实施。消息一出，油价应声走高。祸不单行——飓风伊萨亚斯正在墨西哥湾发展，给本已紧绷的能源供应再添一重担忧。

供给端的弦，已经绷到了极限。

沃勒的“还要加息”，与市场只隔一场数据

利率端同样不给喘息机会。

美联储理事沃勒再度表态：要让通胀受控，大概率还需要进一步加息——但好在时点有灵活性，不必连续会议行动。鸽派的身子，鹰派的魂。市场听懂了：10月可以缓，12月跑不了。

一片唱多声中，美股开盘却跌了

有趣的是，基本面叙事并不差。

德银预计三季度美股盈利同比大增34%，处于历史高位；AI驱动的需求将让 mega-cap 科技公司盈利保持约54%的增速；

花旗模型显示，预计66%的罗素1000成分股将超预期，高于二季度的刚过60%——科技板块预计“爆雷”最少、“报喜”最多；

Palantir盘前上涨，高盛将其从中性上调至买入，理由竟是“今年表现落后”。

但AI的天平已经在晃动

全球市场对AI业绩的反应，开始分裂。

三星创纪录的初步业绩“不及最乐观预期”，而台积电交出了51%的销售增长——同样的AI浪潮，有人被嫌不够快，有人被夸上天。即将到来的美股财报季，AI开支与需求仍是绝对主线，但“预期差”这把刀，已经开始悬在头顶。

另一个隐忧藏在数据背后：美国经济政策不确定性指数出现三年来最陡峭的上涨之一——而市场波动率却异常平静。平静的水面下，往往是更大的漩涡。

企业战报：冰火两重天

百事：下调利润预期，称北美市场复苏慢于预期——消费端的裂缝正在显形；

李维斯：直销渠道增速创2022年底以来最低（部分因营销失误），但全年盈利指引反而上调；

博通：刚刚启动600亿美元债务融资支持Anthropic的AI基建，已在酝酿下一场大型交易——AI军备竞赛的资金饥渴，看不到尽头；

SK海力士子公司Solidigm：已选定牵头银行，计划明年赴美IPO——存储军团的资本盛宴，才刚刚开席。

开盘前的最后一把牌

油价因战争与飓风跳涨、加息阴影未散、AI预期高到吓人、政策不确定性三年之最——这四个变量中的任何一个，都可能在今天盘中被引爆。

而对交易员来说，唯一的好消息可能是：经历了七个月的“头条轰炸”，市场已经对坏消息产生了些许免疫力。但没人敢保证——这种免疫力，在真正的冲击面前能撑多久。（国际财闻汇）